商务商业简约财务部出纳总结PPT

财务部年终

工作总结

总结报告丨财务部丨年终总结

汇报人

日期

201010

出纳主要工作

出纳工作细则

出纳发票

出纳工作计划

目

录

我们必须清醒地看到前进中的困难与挑战 正视自身存在的差距与不足 以更加坚定的信念 更加饱满的热情 更加务实的作风 更加强大的合力 共同谱写公司发展的新篇章 为集团公司油气主业发展提供强有力的金融服务与支持

前言

01

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办理银行存款转帐和现金的收取

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负责现金支票 发票

收据的填开和管理 随时掌握银行存款余额

不签发空头支票 妥善保管好收付款凭证 月末及时转交给孔经理

往来款项的收付 依据当天的收入和支出按照凭证认真准� 的填写财务日报表和短信报表

及时发送给各领导审核查实

负责各部门报销费用支出和员工借款工作 坚持财务手续 严格审核对不符手续的凭证拒付 拒收

员工工资的发放

主要工作

按公司规定开贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万

车系是否交够五万

否者不予开票

开票时

认真专注审核票面信息填写无误时再打印发票 � 保票面的准� 性

每月月底和市场部核对当月进车台数与转帐金额 和配件部核对当月采购配件的金额

核对无汉后

发给顺成 拿回进项发票及时认证

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整理汽贸的定车明细和交车明细

准� 无误的收取车辆定金及尾款 每月月初整理服务的月结款和挂帐明细

与维修前台核对

准� 收取各单位的月结款和挂帐款

02

现金一经付清

原始凭证及时收回

多付或少付金额 由责任人负责

现金收付的

要当面点清金额

并注意票面的真伪 若收到假币

由责任人负责

严格执行财务制度

保管好限额的库存现金

把把每日收到的大额现金及时送到银行 不得 坐支

如特殊原因没能及时存现 大额现金交给孔经理或经理保管 保险柜内不存放大额现金 保证资金的安全

标题

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每日做好日常的现金盘存工作

日清日结 这样

来 问题便不会留到隔日

及时发现

及时改正 做到账款相符 账实相符

日清日结

员工借款无论金额多少

都须由各领导签字批准后

并用借支单借款 如若特殊情况 也要经各领导先口头同意

方可借款

后再补签

工作细致

银行账处理

登记银行日记账时先分清账户

避免张冠李戴

每晚查明各账户的余额 汇报给各领导

以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况 方便调度资金

保管好各公司的空白支票

不得随意乱放

报销审核

支付证明单上是否有各领导签字 若无 不予报销

在支付凭证单上经办人是否签字领款人是否签学若无应补附在支付证明单后的原始票据是否有涂改

若有问明原因或不予报销

正规发票是否与收据混贴 若有 应分开贴

转账支付

网上银行

根据填写无误且手续完备的转款申请单

配合各部

在网上填写对方单位户名 开户行 账号等信息

然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜

转帐支票

配合各部门

在支票上填写日期 对方单位户名 金额 用款明细 加盖公司财务章 个人私章再到银行办理转帐事宜

03

购买发票时需带购票人身份证 税控

卡或税控盘 税务登记证 发票购领簿 发票专用章

购发票验旧更新表在国税局可拿到

开具发票所需资料普通发票

公司名或车牌号码 维修类型

普通维修 事故车 三包 首保 新车装饰

金额

开具发票所需资料专用发票

公司名称 纳税人识别号 客户 座机 开户银行及帐号 维修类

型

出纳电脑可认证服务发票会计电脑可认证汽贸发票 备注

运输发票本维码的要去国税局认证

认证发票

服务需带

卡 汽贸需带税控盘 报表加盖公章

报税

购买方的拒收证明加盖公章 填写红字申请单加盖财务章 国税局的开票通知早

开红字发票

每月初 开具本月发票前 报税前山

抄税

04

加强应收账款的管理

协助公司领导做好公司的资金回笼

吸取上

年的遗憾不足

积累相关的工作经验

及时总结

及时补救

进一步完善自己的工作

严格遵守财务制度

热情解答各领导的问题

进一步提高在财务方面的综合素质 不断学习提高自己的业务水平和知识技能

为领导经营决策提供真实可靠的依据

收取汽贸车款时

先与财务日报表核对客户交款明细

再与相关业务人员核对车款金额� 定金额无误时

准� 收取车认

收取月结款时

先与维修前台核对月结款金额 核查每张维修工单的打折项目是否有误 �

定无误

准� 收款该款项

在收到各部门

报销单时

先检查凭证信息的正� 性 是否有重复报销和各领导是否签字等 � 定凭证完整时 方给手付款 当面与收款人点清金额 做到准� 无误支付

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

收到填写无误且手续完备的转款申请单

在网上准� 填写对方单位户名 开户银行账目和支票管理行 账号 金额等信息

填写完整后

检查各项信息� 定无误后方可点� 认转帐随时掌握银行金额

不签发空头支票

每晚核查银行进出账明细 � 定各银行账户扣款和进款明细无误

如有问题及时上报领导

银行账目和支票管理

感谢观看